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Asunto:Re: [fondos] Renta Fija
Fecha:Sabado, 17 de Julio, 2004  13:32:47 (+0200)
Autor:Essai Formatif <essai_formatif @.....es>
En respuesta a:Mensaje 579 (escrito por Rafael San José)

Voy a tratar de medio traducir lo que pone.
 
Supongo que la mayoria de la lista esta de vacaciones.
All-in fee: This fee is charged to the fund’s assets and covers all expenses incurred in the management, administration and safekeeping of the fund’s assets as well as costs incurred in the distribution of the fund (printing prospectuses, annual and semi-annual reports, costs for auditing and publication of prices, fees charged by the supervisory authority, etc.). The only costs not covered are transaction costs incurred in the administration of the fund’s assets (brokerage fees in line with the market, fees, duties etc. as well as any applicable taxes). UBS’s all-in fee is comprehensive and very customer-friendly. It cannot be compared with similarly named fees from other fund providers, because these often only cover part of the investor’s effective costs. Also refer to "management fee". The all-in fee is not charged to the investor, but directly to the fund.
All-in fee (Todas las tasas incluidas): Esta comisión se carga al fondo y cubre todos los gastos de gestión, administración y custodia de los activos del fondo además de los gastos de distribución (impresión de prospectos, informes anuales y semestrales, auditorías y publicación de valores liquidativos, tasas a las autoridades supervisoras, etc.). Los únicos costos no cubiertos son los de transacción de activos (tasas de broker, impuestos, y otras tasas aplicables).  Para UBS el concepto se extiende y es más amigable con el cliente.  No se puede comparar con otros proveedores de fondos porque sólo cubren parte de los costos efectivos de inversión.  Vea también "Comisión de gestión".  All-in fee se carga directamente contra el fondo, no contra el cliente.
Duration: The duration represents the length of time for which capital is "tied-up" in a bond investment. In contrast to residual maturity calculations, the concept of duration takes account of the time structure of returning cash flows (such as coupon repayments). The average duration of the portfolio is derived from the weighted average duration of the individual securities. The "modified duration" is derived from the duration and provides a measure of the risk with which the sensitivity of bonds or bond portfolios to interest-rate changes can be estimated. A 1% increase (decrease) in the interest level accordingly produces a percentage fall (rise) in the price in proportion to the modified duration. For example: the modified duration of a bond fund is 4.5 years, the theoretical yield to maturity is 5.3%. If the yield drops by 1% to 4.3%, the fund price increases by around 4.5%. For bond and asset allocation funds, the duration is given for all fixed-income instruments.
Esta traducción me parece bastante más compleja, déjame que la estudie a fondo y veré que puedo hacer.






(C)2001, 2006 Rafael San José